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北京盛通印刷股份有限公司2018年度报告摘要

文章来源: 更新时间:2019-05-15 07:36

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

  公司为客户提供面向出版全产业链的出版综合服务,除了原有自有产能加工服务,还提供包括创意设计、装桢排版、产能管理、原材料供应链、图书仓配等全产业链综合解决方案。报告期内,公司全面推进“出版综合服务云平台”项目。该项目在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上,整合优化生产产能,利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控,进行标准化生产,满足出版机构的生产需求,有效简化图书生产流程,提高工作效率,降低生产成本。公司充分发挥互联网平台高效连接、低成本沟通的优势,通过实时交流、在线传输、云端存储、网络跟单等技术改变出版机构与印刷企业之间传统的沟通模式,适应图书产品多品种、小批量、个性化的趋势,提高对出版企业的综合服务能力。

  公司致力于培养中国青少年具备面向未来的、发现问题、分析问题和解决问题的能力,激发青少年学习主动性和自我认知,培养创造性思维,提供满足人工智能时代人才核心素养要求的教育培训服务和产品。

  公司机器人教育培训服务业务是为青少年提供机器人的设计、组装、编程与运行等培训服务,同时提供海内外多种类型比赛和人工智能教育相关等级考试。公司课程培养孩子创造性思维能力、沟通与协调能力、合作能力、数理技术与工程能力、适应与探索能力、以及思维习惯等多种技能。公司主要经营模式为直营和加盟。其中,直营模式主要通过在国内一、二线城市核心城区和其他主要城市设立分/子公司进行本地化经营,加盟模式公司为一、二线城市郊区以及三、四线城市的加盟商提供特许经营授权、培训服务以及教具产品。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易◆◁•所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内,公司坚持业务的相关多元化布局和发展,将发展战略持续定位在依托出版文化领域的行业地位、客户基础和核心资源,打造教育、出版文化综合服务生态圈。2018年度公司各项经营指标取得较大幅增长。实现主营业务收入184,440.06万元,同比增长31.42%;实现归属于上市公司股东净利润为12,415.42万元,同比增长34.16%。

  报告期内,公司持续深化布局与发展素质教育产业,以培养青少年具备未来人工智能时代的核心素养为使命,积极实践人工智能与教育的深化融合,以培养创造性思维教育目的,快速实现教育培训业务收入的大比例增长,并通过进行新品类的研发和原有产品的升级改造、完善赛事体系、等级考试的规划与组织,不断促进业务的多元化和快速发展。

  同时,随着政策的支持与推动,印刷业正在从规模速度型向质量效益型转变、由传统业态向新兴业态升级,实现“绿色化、数字化、智能化、融合化”的发展。行业呈现集约化发展的趋势,头部企业的优势不断加大。公司作为出版物印刷领域的领先企业,积极搭建和构造“出版服务云平台”,深入挖掘和聚合客户需求,实现从接单、调度、生产、质量控制到仓储物流的全流程一体化服务,公司出★-●=•▽版服务业务收入规模和盈利能力保持可持续增长。

  国家新闻出版署发布的《2017年新闻出版产业分析报告》显示,2017年我国新闻出版产业规模、效益稳步提升,全国出版、印刷和发行服务(不含数字出版)实现营业收入18,119.2亿元,较2016年同口径增长4.5%;拥有资产总额22,165.4亿元,增长3.0%;利润总额1344.3亿元,增长2.7%。

  新闻出版广电总局在《印刷业“十三五”时期发展规划》中明确指出,在十三五期间,将实施示范企业提升计划,搭建示范企业展示交流、技术创新、对接融资的服务★△◁◁▽▼平台,积极向有关部门推荐示范企业在规模发展、融合转型和“走出去”等方面的重大项目。鼓励示范企业利用资本市场,实现集约发展,打造若干家具有国际影响力的服务品牌和龙头企业。

  公司在出版综合服务领域的市场份额不断提升、品牌价值不断彰显,各项◇…=▲指标稳健增长,盈利能力不断提升。2018年度公司出版综合服务业务实现营业收入159,509.43万元,同比增▲★-●长30.67%,实现净利润7,188.72万元,同比增长13.65%。

  2018年,公司一如既往地坚持一切以客户为中心,致力于服务品质的不断提升,品牌知名度和美誉度不断提升,行业影响力不断增加。公司作为出版文化领域的领头企业,聚集彩色高端出版物市场,以少儿、教育类以及主题出版图书为重点业务方向。2018年先后承印了多项重要和畅销产品,其中公司承揽人民社《资本论》《习讲故事》、学习社《习新时代中国特色社会主义思想30讲》《新时代面对面》、中央党校出版社《习的七年知青岁月》、外文出版社《习谈治国理政》、人民文学《朗读者》、中信出版社《原则》《人类简史》系列,人教社《快乐读书吧》系列等图书。公司连续4届获得“中国出版政府奖印刷复制奖”,在“2018中国印刷包装企业100强”排名上升至24名。

  报告期内,“出版服务云▼▲平台”规模快速增长。基于云平台的智能印刷生产中心项目入选国家新闻总署认定的《印刷智能制造示范和试点项目名单》。平台以出版机构和印刷企业为主要服务对象,在挖掘和聚合出版机构图书产品印制需求和变化趋势的基础上,利用数字化技术进行统一生产调度和质量监控进行标准化生产,实现京津冀沪四地生产联动,聚合出版机构的生产需求,有效简化图书生产流程,提高工作效率,降低生产成本。

  2017年7月20日,国务院发布了《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》。文件指出,支持开展形式多样的人工智能科普活动,鼓励广大科技工作者投身人工智能的科普与推广,全面提高全社会对人工智能的整体认知和应用水平。实施全民智能教育项目,在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育,鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广。支持开展人工智能竞赛,鼓励进行形式多样的人工智能科普创作。

  2018年1月,教育部发布了《普通高中课程方案和各学科课程标准》。在新课标的14门课程中,《普通高中通用技术课程标准》和《普通高中信息技术课程标准》中均设置了大量与机器人、编程等相关的课程内容。

  2018年4月,教育部发布《教育信息化2.0行动计划》。加强学生课内外一体化的信息技术知识、技能、应用能力以及信息意识、信息伦理等方面的培育,将学生信息素养纳入学生综合素质评价。完善课程方案和课程标准,充实适应信息时代、智能时代发展需要的人工智能和编程课程内容。推动落实各级各类学校的信息技术课程,并将信息技术纳入初、高中学业水平考试。继续办好各类应用交流与推广活动,创新活动的内容和形式,全面提升学生信息素养。

  2019年2月,教育部发布《2019年教育信息化和网络安全工作要点》。实施学生信息素养培育行动,完成义务教育阶段学生信息素养评价指标体系,建立□◁评估模型,启动中小学生信息素养测评。推动在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育。推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用。继续办好全国职业院校技能大赛教学能力比赛、全国中小学生电脑制作等应用交流与推广活动,开展职业院校学生信息化职业能力提升项目,创新活动的内容和形式,提高师生信息素养。

  国务院在人工智能发展规划中提出,人工智能在教育服务等领域广泛应用,将会极大提高公共服务精准化水平,全面提升人民生活品质。利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革,构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。开展智能校园建设,推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。开发立体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教育平台。开发智能教育助理,建立智能、快速、全面的教育分析系统。建立以学习者为中心的教育环境,提供精准推送的教育服★▽…◇务,实现日常教育和终身教育定制化。人工智能教育是未来发展的方向,加快人工智能创新应用,为学生提供个性化、多元化、高品质的●◆●△▼●服务,也是对于教育领域的挑战和机会。

  报告期内,公司教育培训业务不断发展,机器人培训学员人数、收入规模和盈利能力保持快速增长。截至2018年12月31日,乐博教育在全国25个省及直辖市,拥有106家直营店和238家加盟店,基本覆盖全国一线、二线城市以及大部分省会城市。2018年,教育培训业务主营业务收入24,930.62万元,同比增长36.43%,净利润5226.69万元,同比增长78.44%。

  报告期内,公司积极完善机器人和编程教育课程体系和扩充产品品类。在培训内容研发方面,新增适合4-6岁低龄儿童学习的UARO课程、小学低年级Scratch图形化编程课程、以及小学高年级到初中的Python编程课程等,构建开放和通用的编程软件平台,为更多的适龄青少年提供编程相关课程和更为优质的服务。在产品升级方面,公司专注于将原有产品升级为开源硬件,使其可以与更多的平台和软件系统相连接,帮助建立更为完善和多元化的课程产品体系。

  在赛事方面,报告期内公司积极推动合作与发展,与全国中小学及各地市教育局、科协、青少年宫等保持着持续稳定的关系,参与或主办了10余项国际性和全国性的机器人竞赛活动,并在多类赛事中取得了全国前三名优异成绩。公司参与比赛包含:全国中小学电脑制作活动一SICTIC、中国青少年机器人竞赛一CARC、全国中小学信息技术创新与实践活动一NOC、VEX世界机器人大赛等国内外知名赛项。多品类赛事为广大中小学生提供丰富多彩的学以致用的场景。

  3、实现中鸣数码并表,合作推广青少年人工智能技术水平测试,实现2B2C协同发展

  2018年2月,公司以现金收购广州中鸣数码科技有限公司51%股权。中鸣数码是以全国中小学及各地市教育局、科协、青少年宫为主要客户的中国教育机器人行业的知名企业。中鸣数码专注于青少年儿童 STEM 教育、机器人研究、智能化控制等领域,为广大中小学提供全方面的软硬件、课程、系统整合解决方案及专业设计定制服务。目前,中鸣拥有面向全国中小学的完善的销售渠道和良好的用户基础,在全国设立了 100 多个办事处和经销商,拥有遍布全国的中小学、各地市教育客户资源,公司参与或主办的多项全国性机器人竞赛活动,在广大中小学生中具有较大的影响力。

  报告期内,公司与工信部下属工信出版集团达成合作,双方共同推进青少年机器人技术培训教材的制定、等级考试规划和活动组织、师资培训、机器人赛事合作等。目前,由工信部教育与考试中心、中国电子教育协会、信通传媒联合举办,盛通股份参与规划与组织的“青少年人工智能技术水平测试”已逐步推向市场。水平测试以进一步推进青少年人工智能教育普及与发展为目标,培育青少年创新精神和能力,主要用于考察学生在人工智能技术、产品、服务及应用方面的能力水平,主要适用于小学、初中、高中及以上青少年。整个技术水平测试体系分为十个等级,逐级进行考核,为广大青少年的升学、实习等提供人工智能体系能力水平的证明,加快形成家庭、学校、社会共同支持创新的良好态势。

  公司通过中鸣并购及工信部合作,积极布局B端业务、充分利用出版资源,实现协同发展。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了财会[2018]15号文件,对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定,执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表;企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减,企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。

  根据财会[2018]15号文件的要求,公司需对会计政策进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

  根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

  1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

  2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

  6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

  公司将相应追溯重述比较期财务报表。上述会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  1、报告期内,公司的全资子公司知行教育于2018年2月5日与先锋兴业有限公司、广州仁合文化发展有限公司、广州创联计算机科技有限公司签订《北京盛通知行教育科技有限公司与广州中鸣数码科技有限公司全体股东关于收购广州中鸣数码科技有限公司之股权协议》,上述中鸣数码的股东将其合计持有的51%股权转让给知行教育,转让完成后,公司全资子公司知行教育持有中鸣数码51%股权。

  2、报告期内,由公司全资子公司天津兴源投资设立的鸿承印刷、宏源盛业,由公司全资子公司商印快线投资设立的浩源文化纳入合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“盛通股份”)于2019年4月9日召开第四届董事会2019年第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关情况公告如下:

  经中国证监会《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3194号)核准,北京盛通印刷股份有限公司已实施非公开发行人民币普通股(A 股)10,050,492股募集配套资金,每股发行价格为人民币30.30元,本次非公开发行募集资金总额为人民币◇=△▲304,529,907.6元,扣除本次发行相关费用后,募集资金净额为人民币293,530,990.41元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZB10026号《验资报告》审验确认。

  公司对募集资金采取了专户存储管理,与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

  根据公司于2016年4月28日召开的第三届董事会2016年第四次会议审议通过的《关于〈北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、2017年1月20日召开的2017年第三届董事会2017年第一次临时会议审议通过的《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》,公司计划将募集资金分别用于如下项目:

  根据上市公司募集资金投资项目的实施进度,预计上市公司在未来六个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,上市公司拟使用出版服务云平台项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币4,500万元,使用期限不超过六个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期后上市公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计,上市公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还,以确保项目进展。

  上市公司承诺:本次暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、股票及其衍生品种、可转换公司债券交易等非生产经营用途。

  2019年4月9日,第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会2019年第一次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币4,500万元的部分闲置资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司针对实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见。公司独立董事发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。(详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关公告)

  北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会2019年第一次会议,审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,该议案尚须提交公司股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下:

  一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况(一)利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容(二)利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

  公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《深交所上市公司股份回购细则》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

  报告期内,公司以集中竞价的方式进行了股份回购。截至2018年12月31日,公司累计回购股份数量6,783,927股,占公司总股本的2.09%,支付的总金额66,701,212.52元(不含交易费用),占2018年度归属于上市公司股东净利润的53.72%。根据《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》第七条规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。”鉴于上述原因,公司本报告期不进行现金分红方案。公司以资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模,增强公司股票流动性,具备合法性、合规性和合理性。

  本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

  1、未来实施利润分配方案时,如公司回购专户有回购股份,将以扣除该回购专户上回购股份后的总股本为分配基数并按照上述分配比例不变的原则进行转增。

  2、公司2018年度利润分配方案中的以资本公积金转增股本,对公司股东享有的净资产权益及投资者持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,报告期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。

  本预案经公司第四届董事会2019年第二次会议审议,公司全体董事均表决通过,独立董事并已发表同意的独立意见。同时本预案已经公司第四届监事会2019年第一次会议审议通过,尚须提请公司股东大会审议。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案的提议人暨公司实际控制人栗延秋承诺将在公司股东大会审议该利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

  北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3194号),核准公司向侯景刚发行5,684,438股股份、向周炜发行5,812,993

  股股份、向北京东方卓永投资管理有限公司发行2,521,655股股份、向张拓发行622,997股股份、向杨建伟发行415,331股股份、向韩磊发行253,813股股份购买北京乐博乐博教育科技有限公司(以下简称“乐博教育”或“标的公司”)100%股权。核准公司非公开发行不超过11,370,624股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。由于公司利润分配及认购方的变化,上述发行股份购买资产的发行股数最终调整为15,311,227股,价格调整为26.09元/股,发行股份募集配套资金的股数调整为10,050,492,发行价格调整为30.30元/股。

  2017年1月11日,标的公司完成过户手续及相关工商登记,其股权已变更登记至公△▪▲□△司名下。

  根据盛通股份与侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊(以下简称“业绩承诺人”)签署的《盈利预测补偿协议》(以下简称“《补偿协议》”或“本协议”),业绩承诺人对标的公司的业绩承诺期间为2016年、2017年、2018年、2019年。业绩承诺人承诺标的公司在业绩承诺期间的各年度净利润金额具体如下:2016年经审计后的税后净利润不低于2,458万元(含本数);2016年度和2017年度经审计后的税后净利润累计不低于5,688万元☆△◆▲■;2016年度、2017年度和2018年度经审计后的税后净利润累计不低于9,755万元;2016年度、2017年度、2018年度和2019年度经审计后的税后净利润累计不低于14,880万元(上述税后净利润指标的公司相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)。

  在任何情况下,业绩承诺期内任一会计年度实现的实际利润如有超过当年承诺利润,该等超过部分均不得抵补前一会计年度的承诺利润,业绩承诺人需就前一会计年度未能满足的承诺利润数额进行补偿。

  业绩承诺人按照本协议对上市公司进行的补偿应为逐年补偿。但业绩承诺人中任一方为履行本协议补偿义务所累计用于补偿的现金数额以及用于补偿的股份价值(股份数量×本次发行的发行价格)总和不得超过其按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定获得的交易对价总额。自本协议签署之日起至本协议约定的补偿实施日,如业绩承诺人持有的本次交易所发行的股份数量因发生送股、资本公积金转增股本事项导致调整变化,则本条约定的业绩承诺人累计补偿金额的上限将根据实际情况随之进行调整。

  业绩承诺人将采取股份和现金的方式进行补偿,当股份补偿数量大于业绩承诺人因本次交易取得的届时尚未出售的股份数量时,差额部分以现金补偿。

  在盈利承诺期内任一会计年度,如标的公司截至当期期末,当期实际净利润数小于当期承诺净利润数,业绩承诺人以股份方式向上市公司进行补偿。计算公式如下:

  当年应补偿的股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷盈利承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格-已补偿股份数

  如按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于交易对方因本次交易取得的届时尚未出售的股份数量时,差额部分由交易对方以现金补偿。

  业绩承诺人之间按其拟转让股权占业绩承诺人合计持有标的公司股权比例承担上述补偿义务,分担上述补偿的具体数额。

  根据盛通股份与侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊(以下简称“业绩承诺人”)签署的《盈利预测补偿协议》(以下简称“《补偿协议》”或“本协议”),业绩承诺人对标的公司的业绩承诺期间为2016年、2017年、2018年、2019年。业绩承诺人承诺标的公司在业绩承诺期间的各年度净利润金额具体如下:2016年经审计后的税后净利润不低于2,458万元(含本数);2016年度和2017年度经审计后的税后净利润累计不低于5,688万元;2016年度、2017年度和2018年度经审计后的税后净利润累计不低于9,755万元;2016年度、2017年度、2018年度和2019年度经审计后的税后净利润累计不低于14,880万元(上述税后净利润指标的公司相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京乐博乐博教育科技有限公司2016年度业绩完成情况的专项审核报告》(信会师报字【2017】第ZB10510号),乐博教育2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,623.47万元,较承诺业绩2,458万元超额完成165.47万元。业绩承诺人2016年已完成业绩承诺,无需补偿。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京乐博乐博教育科技有限公司2017年度业绩完成情况的专项审核报告》(信会师报字【2018】第ZB10768号),乐博教育2016、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,620.27万元,未完成业绩承诺。公司按照《盈利预测补偿协议》的相关约定,对业绩承诺人应补偿的股份150,040股进行回购注销,该部分股份已于2018年7月17日完成回购注销。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京乐博乐博教育科技有限公司2018年度业绩完成情况的专项审核报告》(信会师报字【2019】第ZB10473号),乐博教育2016、2017、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9811.72万元,累计完成率为100.58%。业绩承诺人2018年已完成业绩承诺,无需补偿。

  北京盛通印刷股份有限公司(以下称“公司”)于2018年6月14日召开2017年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,公司非公开发行方案的决议及董事会授权自公司2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效,即2018年6月14日至2019年6月13日。

  鉴于上述决议有效期即将届满,为保证公司非公开发行工作的顺利推进和实施,现拟将《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》自有效期届满之日起延长十二个月,即延长至2020年6月13日。除延长上述有效期外,其他内容不变。

  上述事项已经公司第四届董事会2019年第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  北京盛通印刷股份有限公司(以下称“公司”)于2018年6月21日召开第四届董事会2018年第六次临时会议、于2018年7月9日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价回购股份的议案》等相关议案,同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份,回购股份价格不超过人民币13元/股,回购资金总额不超过人民币1.5亿元,回购股份将用于注销以减少公司注册资本,具体授权董事会依据有关法律法规决定。

  2018年10月26日,公司召开第四届董事会2018年第九次会议,审议通过了《关于变更股份回购用途的议案》,将股份回购用途变更为用于注销、员工持股计划、股权激励等法律、行政法规规定的情形。

  截至2019年3月31日,公司累计回购股份数量8,274,627股,占公司总股本的2.55%,最高成交价为10.42元/股,最低成交价为9.10元/股,支付的总金额为80,905,897.14元(不含交易费用)。

  鉴于2019年1月11日深圳证券交易发布 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的通知:《回购细则》施行前,上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的,应当在《回购细则》发布之日起3个月内,按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限,且上限不得超出下限的一倍,履行相◆■关审议程序后及时披露。

  根据上述规定,公司确定本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励,具体股份数量和数额以公司回购股份事项结束后确定。

  公司将尽快制定员工持股计划或股权激励计划并予以实施。本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户,在回购股份过户之前,回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

  北京盛通印刷股份有限公司定于2019年4月12日(星期五)下午15:00- 17:00 在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景.路演天下”()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长贾春琳先生、董事兼财务总监唐正军先生、董事兼副总经理蔡建军先生、董事会秘书肖薇女士、独立董事蒋力先生。

  北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2019年第二次会议的通知,会议于2019年4月9日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

  董事出席情况:到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、蒋力、马肖风、李万强。应到董事9人,实到董事9人。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年年度报告全文》;刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《2018年年度报告摘要》。(公告编号为:2019027)

  本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事马肖风先生、李万强先生、蒋力先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年度董事会工作报告》。

  报告期内,公司财务状况良好,总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定,报告期内,公司经营业绩稳定,营业收入比上年同期增长31.42%,归属于上市公司股东的净利润同比增长34.14%,每股收益同比增长31.03%。

  公司董事会在总结和分析2018年经营情况,以经审计的2018年度经营业绩为基础,并就2019年度经营形势及行业变化,结合公司2019年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况,预计2019年度实现营业收入230,000万元,净利润16,500万元,预计投资金额12,000万元。

  上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号为:2019028)

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年年度内部控制自我评价报告》。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年年度内部控制规则落实的自查表》。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。

  议案10、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

  为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,与全体股东分享公司成长的经营成果,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,并考虑到公司未来业务发展的需要,根据《公司法》和《证券法》的规定,特提请董事会同意《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》并提交股东大会审议,具体方案如下:

  以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元,送红股0股,以资本公积向全体股东每10股转增7股。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。(公告编号为:2019029)

  议案13、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的公告》。(公告编号为:2019030)

  议案14、《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关于延长2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的公告》。(公告编号为:2019031)

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。(公告编号为:2019032)

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关于确定股份回购用途的公告》。(公告编号为:2019033)

  根据公司经营需要,公司拟向宁波银行北京分行申请综合授信不超过5000万元(具体额度以银行最终审批为准),期限1年,用途包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年非公开发行股票预案(修订稿)》。

  议案19、《关于修改2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第一次会议于2019年3月29日以电子邮件的方式发出通知,并于2019年4月9日在公司会议室召开。

  监事殷庆允、张友林、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。

  会议由监事会主席殷庆允主持。上午10:30,会议讨论了下列议题,并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论,与会监事一致做出如下决议:

  经审核,监事会认为《2018年年度报告全文及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;《2018年年度报告全文及其摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年年度报告全文》;刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《2018年年度报告摘要》。(公告编号为:2019027)

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年度监事会工作报告》。

  报告期内,公司财务状况良好,总资产、归属于上市公司股东的所有者权益保持稳定,报告期内,公司经营业绩稳定,营业收入比上年同期增长31.42%,归属于上市公司股东的净利润同比增长34.14%,每股收益同比增长31.03%。

  公司董事会在总结和分析2018年经营情况,以经审计的2018年度经营业绩为基础,并就2019年度经营形势及行业变化,结合公司2019年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况,预计2019年度实现营业收入230,000万元,净利润16,500万元,预计投资金额12,000万元。

  上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

  监事会认为:(1)公司2018年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求:(2)公司根据自身特点和管理需要,建立了一套较为完善的内部控制制度,整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作有章可循;(3)公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反▼▼▽●▽●映了公司内部的实际情况。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年年度内部控制自我评价报告》。

  议案6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

  监事会认为:董事会制订的2018年度利润分配预案,遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。(公告编号为:2019029)

  议案9、《关于延长公司2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关于延长2018年非公开发行股票股东大会决议和对董事会授权有效期的公告》。(公告编号为:2019031)

  公司监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间不超过6个月,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金的使用效益,降低公司运营成本,符合全体股东利益。综上所述,同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币4,500万元的闲置资金暂时补充流动资金事项。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。(公告编号为:2019032)

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年非公开发行股票预案(修订稿)》。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)》。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,将2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会2016年12月28日以《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批准》(证监许可[2016]3194号)文件批复,本公司向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊等5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司以每股26.09元的价格,非公开发行人民币普通股(A股)股票15,311,227股,募集股款人民币399,469,912.43元,购买由其持有的北▪…□▷▷•京乐博乐博教育科技有限公司(以下简称“北京乐博”)92.90%股权,并以支付现金3,053.00万元购买由北京真格天创投资中心(有限合伙)、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余7.10%股权。另外本公司向栗延秋、贾春琳、上海瀚叶财富管理顾问有限▷•●公司、上海田鼎投资管理有限公司、北京万安汇利投资有限责任公司、天津方刚启诚企业管理合伙企业(有限合伙)、天津炜华启航企业管理合伙企业(有限合伙)、天津景华启铭企业管理合伙企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股10,050,492股新股募集配套资金,每股面值人民币1元,发行价格30.30元/股,实际募集资金总额为人民币304,529,907.60元,扣除发行费用10,998,917.19元,实际募集资金净额为人民币293,530,990.41元。

  该配套募集资金已于2017年1月20日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2017]第ZB10026号验资报告。

  截至2018年12月31日本期共使用募集资金802.72万元,累计使用19,252.91万元,公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元,2018年度募集资金存款利息收入(扣除手续费)72.61万元,累计利息收入(扣除手续费)217.14万元,截止2018年12月31日募集资金余额为2,317.33万元。

  公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。2017年1月20日,公司将收到的实际募集资金293,530,990.41元存入广发银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用账户0299。由于出版服务云平台项目由本公司全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司负责具体执行,所以本公司于2017年4月11日将用于“出版服务云平台项目”的募集资金120,399,907.60元由本公司的募集资金监管账户(账号为0299)转入北京盛通商印快线网络科技有限公司的募集资金监管账户(账号为0199)。

  根据《公司募集资金管理制度》,于2017年2月6日、2017年3月22日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

  根据公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,由项目管理部门提出申请,经严格审批后,由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监管,每季度检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。

  截至2018年12月31日止,北京盛通商印快线网络科技有限公司募集资金专用账户(账号为0199)的余额为20,101,355.53元(未包含暂时补充流动资金的80,000,000.00元);截止2018年12月31日止,北京盛通印刷股份有限公司的募集资金专用账户(账号为0299)的余额为3,071,931.84元(系中介费用结余及利息收入)。

  截至2018年12月31日止,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金存储情况如下:

  截至2018年12月31日,本公司已向侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司发行股份购买其所持北京乐博92.90%股权,合计发行15,311,227股,每股面值人民币1.00元,每股认购价格为人民币26.09元;本公司已使用配套募集资金3,053.00万元用于购买由北京真格天创投资中心(有限合伙)、张拓、杨建伟、韩磊持有的北京乐博剩余7.10%股权。2017年1月11日,侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司、北京真格天创投资中心(有限合伙)持有的北京乐博合计100%股权已过户至本公司名下,北京市工商局海淀分局为此进行了工商变更登记手续,北京乐博领取了变更后的《营业执照》。本次交易涉及的标的资产股权交割办理完成。

  本公司在2017年1月发行股份及支付现金购买北京乐博100%股权的同时配套募集资金净额为人民币293,530,990.41元。按照募集资金用途,计划用于“收购北京乐博100%股权的部分现金对价”、“出版服务云平台项目”、“补充上市公司流动资金项目”、“偿还银行贷款项目”。

  截至2018年12月31日,本公司实际已投入配套募集资金19,252.91万元。

  2017年3月31日,根据第三届董事会2017年第二次会议、第三届监事会2017年第一次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京盛通印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2017]第ZB10157号),公司从广发银行股份有限公司北京分行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币6,419,545.64元。

  2018年5月24日,经本公司第四届董事会2018年第五次会议、第四届监事会2018年第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据本公司募集资金投资项目的实施进度,预计本公司在未来12个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,本公司拟使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币8,000万元,使用期限不超过12个月,具体时间自本公司董事会审议通过之日起计算,到期后本公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计,本公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还,以确保项目进展。本公司独立董事、独立财务顾问对此发表了同意的意见。

  截至2018年12月31日,上述闲置募集资金用于暂时补充流动资金的8,000万元尚未到归还日期。

  广发银行股份有限公司北京分行(账号:0299)活期专户余额3,071,931.84元,广发银行股份有限公司北京分行(账号:0199)活期专户余额20,101,355.53元。经公司第四届董事会2018年第五次会议、第四届监事会2018年第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》审议通过,公司使用“出版服务云平台项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币8,000万元,使用期限不超过12个月。截至2018年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元。

  2018年12月28日,公司第四届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,公司第四届监事会2018年第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。鉴于“出版服务云平台项目”中数字生产业务所需的数码设备处在不断升级的过程中,相应的设备更新较快,出版管理软件平台的相关技术方案亦在快速迭代。截至2018年11月30日,“出版服务云平台项目”投资进度为18.13%,无法在2018年12月31日前达到预定可使用状态。为确保募集资金的使用效果与质量,推动出版服务产业的工业信息化和互联网化有效落地,经公司审慎研究,决定将原计划完成时间2018年12月31日调整为2019年12月31日。

  《募集资金投资项目实现效益情况对照表》 详见本报告附件2 。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  2018年度本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

  注:1、2016年度业绩实现情况已经信会师报字[2017]第ZB10973号审验;2017年度业绩实现情况已经信会师报字[2018]第ZB10768号审验;2018年度业绩实现情况已经信会师报字[2019]第ZB10473号审验;

  2、 “出版服务云平台项目”达到预定可使用状态日期◇•■★▼为2019年12月31日,截至2018年12月31日尚在建设中。返回搜狐,查看更多

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